Beoordeling Assetgrip
Assetgrip management is opgericht in 2015 in Amsterdam. In mei 2016 heeft de partij haar vergunning gekregen van de AFM. Het bedrijf is eigendom van Peter Nethe en Tonko Gast. Asstgrip biedt naar eigen zeggen ‘gestructureerd en gedisciplineerd (integraal) vermogensbeheer’ met als doelstelling haar cliënten ’te begeleiden in het top-down gestructureerd en gedisciplineerd beheren van hun totale vermogen’. Assetgrip levert de volgende diensten:
- Integraal Vermogensbeheer
- Geconsolideerde Rapportage
- Family Office Consultancy
Bij integraal vermogensbeheer wordt er belegd via een core-satellite strategie en de portefeuilles worden primair ingevuld met ETFs. Vermogensbeheer bij Quant-Capital is mogelijk vanaf €2.5 miljoen.
| Beoordeling | |
| Organisatie | |
| Kostenbeleid | |
| Beleggingsbeleid | |
| Risicobeleid |
| |||
| Naam aanbieder | Assetgrip | Type beheer | Individueel beheer |
|---|---|---|---|
| Onderdeel van | Quant-Capital Asset Management B.V. | Minimum inlegbedrag | € 2.500.000 |
| Vestiging(en) | Amsterdam | Jaar actief | 2015 |
| Onderscheidingen | |||
Beleggingsbeleid Assetgrip
Er zijn binnen de financiële industrie 2 kampen te onderscheiden: Beleggers die ‘bottom-up‘ vanuit individuele titels portefeuilles wensen op te bouwen en beleggingsstrategen die ‘top-down‘, denkend vanuit eigenschappen van wolken aan financiële titels, portefeuilles wensen in te richten. De mix van beide benaderingen wordt veelal aangeduid met de term ‘core-satellite‘, waarbij de kern van de portefeuille passief wordt ingericht middels Exchange Traded Funds (ETF’s, Bèta exposure), en de satelliet beleggingen ‘gespeeld’ worden via actieve managers, die middels hun specifieke skills, verondersteld worden waarde toe te kunnen voegen aan portefeuilles (Alpha managers).
Assetgrip Management implementeert in de dagelijkse praktijk weloverwogen de hierboven omschreven ‘Core-Satellite’-benadering, waarbij de stelling wordt verdedigd dat men zich als professionele belegger enkel moet focussen op die elementen waar men daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen. Deze elementen bestaan uit het (modelmatig) aanbrengen van structuur in risico-budgetten over diverse asset classes heen (Smart Diversification), het executeren van transacties tegen de laagste kosten en het gedisciplineerd zonder emoties doorlopen van een geïntegreerd beleggingsproces.
Doorloopt men dit beleggingsproces met discipline, dan is de kans het grootst dat een belegger op lange termijn wordt beloond met de te verwachte rendementen, waarbij het te accepteren risico altijd gekoppeld blijft aan het verwachtte rendement.
Assetgrip Management belegt grotendeels in ETF’s, ofwel indextrackers en Assetgrip heeft een “look through” in de trackers gecreëerd zodat de cliënt ziet welke aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten er onderliggend worden gebruikt.
Het minimum inlegbedrag om te beginnen met beleggen bij Assetgrip is 2.500.000 euro.
Samenvatting van de dienstverlening
|
Duurzaam
Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt.
Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke.
Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
|
|
|---|---|
|
Actief vs Passief
De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit.
Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren.
Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
|
|
|
Portefeuille samenstelling
De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten.
Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille.
Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
|
|
|
Doel beleggingsbeleid
Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
|
|
|
Producten
Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
|
|
|
Eigen producten
Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
|
|
|
Depot bank
Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
|
|
|
Vermogen partners meebelegd
Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
|
Kosten Assetgrip
| Doorlopende kosten | |
|---|---|
|
Periodieke kosten
Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.
|
|
|
Beheerfee
Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent voor het beheer van de beleggingsportefeuille.
|
|
|
Performance fee
Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt voor het behalen van een bepaald rendement.
|
|
|
Transactiekosten
Voor de transacties die gedaan worden in de portefeuille, rekent de aanbieder transactiekosten. Deze kunnen per beleggingsobject verschillen.
|
|
|
Servicefee
Voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille rekent de aanbieder een vergoeding. Dit is de service fee of bewaarloon die de aanbieder rekent. Daarnaast vallen onder de service fee vaak beheerhandelingen zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van dividenden.
|
|
|
Kosten producten
Uw portefeuille kan bestaan uit bijvoorbeeld beleggingsfondsen en/of trackers. Elk van deze producten heeft bepaalde kosten, die tonen we hier. Hieronder valt bijvoorbeeld het salaris van de fondsmanager indien voor u belegd wordt in fondsen en de transactiekosten die binnen een fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder. Wij tonen u hier de verwachte productkosten. Deze kosten betaalt u dus aan de fondseigenaar en zijn meestal geen inkomsten voor de partij. Heeft de partij eigen producten dan zijn uw productkosten dus (extra) inkomsten voor de vermogensbeheerder.
|
|
| Eenmalige kosten | |
|---|---|
|
Kosten opbouw portefeuille
Dit zijn alle kosten die gepaard gaan met het optuigen van een portefeuille als u een rekening opent bij een vermogensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld de instapkosten voor fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de aankoop van de aandelen en obligaties.
|
|
|
Kosten afbouw portefeuille
Hieronder vallen de kosten die verrekend worden als u uw rekening bij een vermogensbeheerder opzegt en de portefeuille wordt geliquideerd. Dit zijn bijvoorbeeld de uitstapkosten voor de fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de verkoop van de aandelen en obligaties.
|
|
Assetgrip rendement
Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Assetgrip wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
Team Assetgrip
Assetgrip biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.
